Свечные модели разворота и продолжения тренда — особенности и требования

Свечные модели разворота и продолжения тренда - особенности и требования

Свечные диаграммы придумал японский рисоторговец XVIII в. Мунехиса Хомма. Его мастерство игры на рынке было легендарным. В течение веков его методы технического анализа подвергались дальнейшим дополнениям и изменениям, и сегодня они применяются к современным финансовым рынкам. Западный мир познакомился с этим методом благодаря книге Стивена Нисона «Японские свечные диаграммы».

Сегодня они входят в инструментарий технического анализа всех торговых платформ и поддерживаются программами построения диаграмм каждого финансового трейдера. Глубина отображаемой информации и простота компонентов обеспечили индикатору популярность в среде профессиональных участников рынка. А возможность объединять несколько свечей в свечную модель разворота и продолжения тренда является действенным инструментом интерпретации изменения цен и их прогнозирования.

Как читать диаграмму?

Свеча состоит из трех частей: верхней и нижней тени и тела. Последнее окрашивается в зеленый (белый) или красный (черный) цвет. Каждая свеча представляет данные о цене за определенный период времени. Например, 5-минутная свеча отображает данные о сделках, заключенных в течение 5 минут. Каждый индикатор представляет 4 цены: открытия, закрытия, минимальную и максимальную. Первая из них соответствует первой сделке данного периода, а вторая – последней. Они образуют тело свечи.

Максимум цены представлен вертикальной линией, простирающейся от верхней части тела, называемой тенью, хвостом или фитилем. Минимум изображен вертикальной линией, исходящей из нижней части тела. Если цена закрытия выше открытия, свеча окрашивается в зеленый или белый цвет, что означает прирост чистой цены. В противном случае ее красный или черный цвет отображает снижение курса.

Свечной анализ

Применение в техническом анализе

Свечи рассказывают о ходе сражения между быками и медведями, покупателями и продавцами, спросом и предложением, страхом и жадностью. Важно иметь в виду, что все модели свечного анализа нуждаются в подтверждении, основанном на контексте предыдущих и последующих данных. Многие новички делают ошибку, обнаруживая одинокую фигуру без учета прошлых и будущих цен. Например, «Молот» свидетельствует о развороте тренда, если он встречается после трех предшествующих медвежьих свечей. А в соседстве с «плоскими» индикаторами он бесполезен. Поэтому понимание «истории», которую рассказывает каждая фигура, крайне необходимо для уверенного ориентирования в механике японских свечей. Эти закономерности имеют тенденцию повторяться постоянно, но рынок часто пытается обмануть трейдеров, когда они упускают из виду контекст.

Окраска привносит в диаграммы долю эмоциональности. Для достижения наилучших результатов важно следить за тем, чтобы учитывались и другие индикаторы. В статье приведены свечные модели, пользующиеся наибольшей популярностью у трейдеров.

«Захват за пояс» — что это?

Свечная модель «Захват за пояс» считается второстепенным индикатором тренда, который может указывать как на бычьи, так и на медвежьи тенденции в зависимости от характера рисунка и направления движения рынка, в котором он появляется. Представляет собой свечу с высоким телом и небольшими тенями (или без них), что указывает на силу бычьей или медвежьей активности. При восходящем тренде представляет собой потенциальный пик разворота и состоит из красной фигуры с уровнем открытия на максимуме и закрытием на минимуме цены. Тени либо очень маленькие, либо отсутствуют. В нисходящем тренде состоит из длинной зеленой свечи и свидетельствует о бычьем реверсе. При этом размеры индикатора указывают на вероятность изменения направления движения рынка: чем больше тело, тем она выше.

Как бычий, так и медвежий «Захват за пояс» более надежны, когда они появляются вблизи крайних точек рынка, на которые указывают линии поддержки и сопротивления, скользящие средние и т. д. Еще большее значение фигура приобретает в составе «Завесы из темных облаков» или медвежьего или бычьего «Поглощения».

Свеча "Молот"

«Молот»

Данная фигура является индикатором бычьего разворота. Это одна из самых (если не самая) широко отслеживаемая свечная модель Форекса. Применяется для определения достижения трендом дна с последующим ростом цены, который трейдеры используют для входа в длинную позицию.

«Молот» формируется в конце нисходящего движения рынка и указывает на ближайшее дно. Свеча имеет нижнюю тень, образующую новый минимум нисходящего тренда, а цена закрытия превосходит цену открытия. Хвост должен быть хотя бы в 2 раза длиннее тела. Он представляет ситуацию, когда длинные позиции, наконец, начинают открываться, а короткие – закрываться, и спекулянты фиксируют свою прибыль. Рост объема торгов является еще одним подтверждением «Молота». Но для окончательной уверенности важно, чтобы следующая свеча закрылась выше минимума предыдущей и предпочтительно над телом.

Типичным сигналом к покупке будет открытие выше максимума индикатора, следующего за «Молотом», а стоп-приказ устанавливается под телом либо тенью фигуры. Разумеется, необходимо свериться с такими индикаторами импульса, как MACD, RSI или стохастическим.

«Падающая звезда»

Это свечная модель медвежьего разворота, которая свидетельствует о достижении пика или верхней точки тренда. Она является точной инверсной версией «Молота». «Падающая звезда» должна формироваться после, по крайней мере, трех или более последовательных зеленых свечей, указывающих на рост спроса. В конце концов, участники рынка теряют терпение и преследуют цену до новых максимумов, прежде чем осознают, что они переплатили.

Верхняя тень должна быть в 2 раза больше, чем тело. Это указывает на то, что последний покупатель вошел в актив, когда игроки закрыли свои позиции, и на рынке начали действовать продавцы, толкающие цену вниз, закрывая свечу по цене открытия или около нее. Это, по сути, ловушка для поздних игроков на повышение, которые слишком долго преследовали тренд. Страх здесь достигает наивысшей точки, поскольку следующая свеча должна закрыться на уровне падающей звезды или ниже, что ведет к панической распродаже, поскольку опоздавшие покупатели будут изо всех сил пытаться избавиться от приобретенных ими активов, чтобы зафиксировать потери.

Типичный сигнал для короткой продажи формируется, когда пробивается минимум следующей свечи, а стоп устанавливается на верхнем уровне тела или максимуме хвоста «Падающей звезды».